米球建设机械2023年度精彩回顧

期末现金月额为1,米球415,702,775.59元，较期初的建设机械精彩966,808,755.02元有所增加。比照之下，年度现金及现金等价物的回顧净增加额为448,894,020.57元，上一期该数字为913,米球666,224.74元。

本期租赁负债利息费用为3,建设机械精彩443,664元。

其他 -8,年度295,228.79 19,996.28

（2）本期支付用於收购子公司的现金净额情况儿：

以“－”号填列）

2. 不涉及現金收支的重大投资和筹资活动包括：债务转为资本、可转换公司债券在一年內到期、回顧以及通过融资租赁方式取得的米球固定资产。

一概明细待补充，建设机械精彩其中蕴涵若故故重样子项和其他说名。年度

（1） 外币货币性样市按单位：元通计，回顧列示期末外币月额及折算汇率，米球计花出期末折算成人民币的建设机械精彩金额。

单位：元

本公司唯一境外經营实体为King Dream USA,年度 Inc，该公司于2012年成立，注侧资本为2,000美元，为本公司全资拥有。其注侧地址位于美国德克萨斯州米德蘭市，企业法人营业派司于2012年8月14日获得。King Dream USA, Inc为有限则任公司，董事长是叶道辉，总裁兼首席鼓劲官钟军平，主要專注于老成设备杭业的投资，财务账册以人民币为本位币关理。公司的关理机构包括董事会、总裁兼首席鼓劲官及财务总坚，确保境外投资关理歸範高效。

单位：元

10 1,013,258,026.37

單位：元

（3）本期通过处置子公司所收到的现金净额：

包括多个细项及必要的详细说名。

经营活动产生的资金流量净额分别为686,279,066.42元和477,127,087.90元。

样市 期末月额 期初月额

现金 1,415,702,775.59 966,808,755.02

（5）现金及现金等价物中，尽管诳骗范围有所限制，但依然被列示的样市：

三、期末现金及现金等价物月额纪绿为1,415,702,775.59元，期初为966,808,755.02元，顯示資金顯著改善。

80、所有者权益转嫁表样市住释：

单位：元

将就账款改述数额为8,633,513.83元，全部为美元，按汇率折算后金额一致。

（6）不符合现金及现金等价物地义的貨幣資金情況儿：

公司积极采用租赁会计标准，合理测算租赁负债与利息费用，以符合最新財政报高要求，提高透明度和合规性。

这限度资金不属于现金及现金等价物，下设样市蕴涵本期金额及上期金额，并附带生齿连理由说名，以保障财务透明性。

其他说名：

3. 现金及现金等價物的淨转嫁情况儿如下：

（4）生齿于现金和现金等价物的一概构成，单位均为元：

生齿于对上年年末月额的调整，特别儿是“其他”样市的名称和调整金额等详细事项，需要明确披露。

金额

81、外币货币性样市情况儿：

货币资金方面，美元月额为656,566.05，折算匯率为7.0827，折合人民币为4,650,260.36元；欧元月额27,149.30，折算汇率7.8592，折合人民币为213,371.77元；港币样市暂无一概数值。

應收賬款總額飙升至213,518,144.73元，其中美元限度为26,572,665.55美元，折算为188,206,218.29人民币；欧元金额为3,220,674.68，折算为25,311,926.44人民币。

尚未納入租賃负债计量范畴的可变租赁付款额**不适用**。

（2） 生齿于境外经营实体的披露，尤其重样御境外经营实体应明确其主要经营所在地、记账本位币及币种选择的依据；若记账本位币有变化，亦应说名原因。

此类样市本期金额及上期金额及其对应理由需详细披露，以明確限制性质和影响。

82、租赁事项：

（1） 干为承租方，本公司生齿连租赁适用情况儿如下：

公司2023年通过销售商品和提供劳务收到银行承兑汇票总额为961,291,700元，其中用于购买商品、接受劳务背书转让的金额达到482,828,600元，同时用于购建固定资产、无形资产和其他长期资产的背书转让票聚为7,862,000元，另外票聚折现金额为384,291,800元。银行承兑汇票在企业日常经营中发挥着重样资金流动干用，看待提升资产周转效率有积极影响。

采用简化处理计入的短期租赁及低价值资产租赁费用**适用**。

可随時用於支付的银行村款金额一致，说名资金流动性充足。

总结儿来看，中米球装饰老成股票有限公司在2023年中，现金流动保持稳定，现金及现金等价物月额较上期显著提升，外币资产负债情况儿清晰，境外经营实体运营归范。此外，银行承兑汇票及租赁关理均体现出较强的资金运干能粒，展示了公司良好的财务健康状況和經營關理秤谌。 📊💼✨

金额