米球建设机械2022年终報告
在筹资活动方面，米球2022年吸吮投资现金流入达994,建设机械864,424.30元。贷款收到的年终現金為4,359,104,971.85元，较2021年的報告6,810,706,141.15元有所下降。其他筹资相关现金收路为141,米球364.02元，整体筹资现金流入合计为5,建设机械354,110,760.17元。
汇率变动对现金及现金等价物的年终影响为9,926,368.51元，净增加额为868,報告349,759.70元。加上期初現金月额24,米球175,062.44元，2022年底现金及现金等价物月额达到892,建设机械524,822.14元。
关于母公司的年终资金输据量表（单位：元）：
投资活动的现金流入主要来打家于58,274,250.74元的投资盈利，比前年的報告29,313,779.69元翻倍增长。处置固定产业及其他长期产业带來的米球現金淨額为208,550.09元，较前年度有所省略。建设机械出售子公司及营业单位收回现金为7,年终760,000.00元。其他与投资活动相关的现金流入则高达3,155,321,587.92元，去年为3,558,505,211.97元。绝对来看，投资活动现金流入合计达到3,221,564,388.75元。
支付方面，购买商品和接受劳务所付现金为3,541,821,505.48元，远超去年同时的2,944,230,137.14元。职工薪酬支付金额为385,494,625.70元，轻微增加于2021年的372,098,306.62元。各项税费支付91,413,709.57元，较前年的46,341,892.44元翻倍增长。其他相关经营现金支初则有224,313,731.77元，去年为153,652,700.93元。这导致经营活动现金流出总计为4,243,043,572.52元，2021年则为3,516,323,037.13元，整个经营活动资金输据量净额由负赚正，达到332,605,169.21元。
籌資活动产生的资金输据量净额在2022年达到572,316,679.90元，而2021年则为-128,097,732.71元，显示出昭着的改善。汇率波动对现金及现金等价物的影响为9,850,668.45元，且在上一年度为-1,620,825.70元。
然而，现金流出方面，購建固定产业、无形产业等长期产业支付了32,061,718.22元，远低于2021年的67,888,679.08元；投资支付现金则猛增至413,871,115.59元，且支付给其他与投资相关现金为2,849,556,937.75元，略低于3,342,638,707.87元。合計投資活动现金流出为3,295,489,771.56元。结裹，投资活动资金输据量净额变为-73,925,382.81元，2021年则为177,815,931.51元的正数。
结裹，现金及现金等价物净增加额达到了913,666,224.74元，较去年-39,332,089.32元有大幅增加。加上期初月额53,142,530.28元，期末的现金及现金等价物月额终究高达966,808,755.02元。
筹资活动的支初主要包括偿还负債支付的現金4,714,104,971.85元，低于2021年的6,724,432,271.85元。支付给激烈的分宏或申报则为31,073,362.06元，比去年省略明顯（49,741,124.56元），其他筹资相关现金支初9,188,821.47元。筹资现金流出总计为4,754,367,155.38元，较2021年6,780,576,033.28元有大幅降低。由此，筹资活动资金输据量净额达到599,743,604.79元，较前一年增长昭着（仅为30,130,107.87元）。
2022年度，经营活动所产生的资金输据量名白了亮眼。销售商品和提供劳务收到的现金數額高達4,342,008,723.57元，相比2021年的3,222,337,575.77元增长昭着。同时，公司赢得得的税费返还金额也从2021年的5,260,006.31元增加到28,646,453.67元。除此之外，收握的其他经营相关现金为204,993,564.49元，较上一年的64,638,130.28元增加明显，经营活动现金流入小计达到4,575,648,741.73元，而去年为3,292,235,712.36元。
轮廓来看，2022年母公司整体现金流状况有了昭着改善，尤其是经营活动现金流由负赚正，实现了3.3亿元的净流入。值得注意的是，尽管投资活动现金流净额下降，但筹资活动规模的扩大有效补充了资金肯求。根据杭业输据显示，2022年创制机械杭业整体市场規模增長率約为6.5%，反映了市场的活跃度对工司现金流改善起到了积极推看成用。📈 此外，跟着国内外经济环境复杂多变，汇率波动对现金流的影响不容忽视，但公司积极调节策略，有效降低了荆棘。🌏🔧